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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 526 946.00 | | 526 946.00 | 526 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 425.00 | 220 656.00 | 6 769.00 | 227 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 648.00 | 226 554.00 | 545 093.00 | 771 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BZ Autres créances | 25 959.00 | | 25 959.00 | 25 959.00 |
CF Disponibilités | 78 880.00 | | 78 880.00 | 78 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 931.00 | | 110 931.00 | 110 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 578.00 | 226 554.00 | 656 024.00 | 882 578.00 |
CU Autres participations | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 418 443.00 | | | 418 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
DL TOTAL (I) | 478 939.00 | | | 478 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 921.00 | | | 31 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 713.00 | | | 94 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
EA Autres dettes | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 085.00 | | | 177 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 024.00 | | | 656 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 196.00 | | | 153 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 791.00 | | 459 791.00 | 459 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 791.00 | | 459 791.00 | 459 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 271.00 | |
GE Autres charges | | | 3 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 938.00 | | | 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 938.00 | | | 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -891.00 | | | -891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 566.00 | | | 482 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 070.00 | | | 462 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 383.00 | | 1 265.00 | 770 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 946.00 | | | 526 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 160.00 | | 1 265.00 | 226 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 283.00 | 16 271.00 | | 210 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 384.00 | 16 271.00 | | 204 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
UX Autres créances clients | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VB T. V. A. | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 921.00 | 8 032.00 | 23 889.00 | 31 921.00 |
VI Groupe et associés | 94 713.00 | 94 713.00 | | 94 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 353.00 | 32 051.00 | 4 302.00 | 36 353.00 |
VW T.V.A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 085.00 | 153 196.00 | 23 889.00 | 177 085.00 |