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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 265.00 | 58 248.00 | 14 016.00 | 72 265.00 |
040 Immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 643.00 | 58 248.00 | 54 394.00 | 112 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
060 Stock marchandises | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
072 Créances – Autres | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
084 Disponibilités | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 789.00 | | 26 789.00 | 26 789.00 |
110 Total général Actif | 139 432.00 | 58 248.00 | 81 183.00 | 139 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 562.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 377.00 | | | 169 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 377.00 | | | 169 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 150.00 | | | 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 714.00 | | | 57 714.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 36 637.00 | | | 36 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
252 Charges sociales | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 220.00 | | | 168 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 285.00 | | | 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 133.00 | | | 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 754.00 | | | 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 169.00 | | | 115 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 749.00 | | | 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 912.00 | | | 10 912.00 |