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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 90 143.00 | 65 032.00 | 25 111.00 | 90 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230 206.00 | 1 165 042.00 | 65 164.00 | 1 230 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 155.00 | 69 020.00 | 5 135.00 | 74 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 191.00 | 1 319 883.00 | 170 308.00 | 1 490 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 161.00 | | 304 161.00 | 304 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 937 018.00 | | 2 937 018.00 | 2 937 018.00 |
BT Marchandises | 78 952.00 | | 78 952.00 | 78 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 807.00 | 30 910.00 | 731 897.00 | 762 807.00 |
BZ Autres créances | 179 331.00 | | 179 331.00 | 179 331.00 |
CF Disponibilités | 42 272.00 | | 42 272.00 | 42 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 364.00 | | 49 364.00 | 49 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 353 904.00 | 30 910.00 | 4 322 994.00 | 4 353 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 844 095.00 | 1 350 794.00 | 4 493 301.00 | 5 844 095.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 300.00 | | | 376 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 345.00 | | | 120 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 630.00 | | | 37 630.00 |
DH Report à nouveau | 1 431 797.00 | | | 1 431 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 929.00 | | | 96 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 001.00 | | | 2 063 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 192.00 | | | 969 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 292.00 | | | 1 269 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 517.00 | | | 162 517.00 |
EA Autres dettes | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 300.00 | | | 2 430 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 493 301.00 | | | 4 493 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 806.00 | | | 1 580 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 271 980.00 | 724 334.00 | 6 996 314.00 | 6 271 980.00 |
FG Production vendue services | 27 554.00 | | 27 554.00 | 27 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 299 534.00 | 724 334.00 | 7 023 868.00 | 6 299 534.00 |
FM Production stockée | | | 46 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 132 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 778 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 258 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 370.00 | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 995 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 978.00 | | | 39 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 974.00 | | | 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 974.00 | | | 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 651.00 | | | -5 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 133 285.00 | | | 7 133 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 036 356.00 | | | 7 036 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 929.00 | | | 96 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 896.00 | 31 987.00 | | 1 287 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 107.00 | 31 987.00 | | 1 267 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
6T Sur comptes clients | 18 610.00 | 14 370.00 | 2 069.00 | 18 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 741.00 | 14 370.00 | 9 201.00 | 25 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 741.00 | 14 370.00 | 9 201.00 | 25 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 292.00 | 1 269 292.00 | | 1 269 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 517.00 | 162 517.00 | | 162 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969 192.00 | 119 698.00 | 837 973.00 | 969 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991 502.00 | 991 502.00 | | 991 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 133.00 | 991 502.00 | 6 631.00 | 998 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 300.00 | 1 580 806.00 | 837 973.00 | 2 430 300.00 |