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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269.00 | 1 026.00 | 243.00 | 1 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 769.00 | 1 026.00 | 12 743.00 | 13 769.00 |
BZ Autres créances | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CF Disponibilités | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 983.00 | 1 026.00 | 36 957.00 | 37 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 393.00 | 6 165.00 | | 13 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 825.00 | 7 228.00 | | 4 825.00 |
DL TOTAL (I) | 19 218.00 | 14 393.00 | | 19 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 801.00 | 2 757.00 | | 2 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 898.00 | | 1 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 209.00 | 11 932.00 | | 13 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 739.00 | 15 586.00 | | 17 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 957.00 | 29 980.00 | | 36 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 739.00 | 15 586.00 | | 17 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 158.00 | | 37 158.00 | 37 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 158.00 | | 37 158.00 | 37 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 520.00 | 46 299.00 | | 44 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 695.00 | 39 070.00 | | 39 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 825.00 | 7 228.00 | | 4 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872.00 | 154.00 | | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872.00 | 154.00 | | 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |