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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 085.00 | 84 528.00 | 1 557.00 | 86 085.00 |
040 Immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 059.00 | 84 766.00 | 3 292.00 | 88 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 578.00 | | 38 578.00 | 38 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
072 Créances – Autres | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
084 Disponibilités | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 895.00 | | 62 895.00 | 62 895.00 |
110 Total général Actif | 150 954.00 | 84 766.00 | 66 188.00 | 150 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 518.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 051.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 581.00 | | | 78 581.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 583.00 | | | 92 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
242 Autres charges externes. | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
252 Charges sociales | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 848.00 | | | 87 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
294 Charges financières | 602.00 | | | 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | | | 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3.00 | | | 3.00 |