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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 734.00 | 3 699.00 | 15 035.00 | 18 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 872.00 | 9 838.00 | 70 035.00 | 79 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 395.00 | | 67 395.00 | 67 395.00 |
BZ Autres créances | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CF Disponibilités | 143 869.00 | | 143 869.00 | 143 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 221 997.00 | | 221 997.00 | 221 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 869.00 | 9 838.00 | 292 032.00 | 301 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 178 381.00 | 152 660.00 | | 178 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 082.00 | 25 721.00 | | 33 082.00 |
DL TOTAL (I) | 216 962.00 | 183 881.00 | | 216 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 153.00 | 25 153.00 | | 11 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 127.00 | 20 263.00 | | 25 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 874.00 | 5 703.00 | | 10 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 478.00 | 8 813.00 | | 24 478.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 069.00 | 59 931.00 | | 75 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 032.00 | 243 812.00 | | 292 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 289.00 | 48 825.00 | | 72 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 36.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 676.00 | | 235 676.00 | 235 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 676.00 | | 235 676.00 | 235 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 463.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 10 667.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | 10 667.00 | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 78.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | 3 087.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 3 164.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 074.00 | 7 502.00 | | 6 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 631.00 | 4 895.00 | | 6 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 164.00 | 269 513.00 | | 244 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 083.00 | 243 793.00 | | 211 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 082.00 | 25 721.00 | | 33 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 699.00 | | 17 933.00 | 79 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 761.00 | 79 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 761.00 | 24 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 699.00 | | 17 933.00 | 24 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 380.00 | 4 131.00 | 17 674.00 | 23 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 380.00 | 4 131.00 | 17 674.00 | 23 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 67 395.00 | 67 395.00 | | 67 395.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VI Groupe et associés | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 848.00 | 69 848.00 | | 69 848.00 |
VW T.V.A. | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 289.00 | 72 289.00 | | 72 289.00 |