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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 123.00 | 19 726.00 | 29 397.00 | 49 123.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 623.00 | 19 726.00 | 30 897.00 | 50 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
072 Créances – Autres | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
084 Disponibilités | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 476.00 | | 33 476.00 | 33 476.00 |
110 Total général Actif | 84 099.00 | 19 726.00 | 64 372.00 | 84 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 278.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 284.00 | | | 283 284.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
230 Autres produits | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 553.00 | | | 292 553.00 |
242 Autres charges externes. | 188 057.00 | | | 188 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | | | 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 466.00 | | | 92 466.00 |
252 Charges sociales | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 396.00 | | | 296 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 842.00 | | | -3 842.00 |
294 Charges financières | 112.00 | | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 784.00 | | | 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 738.00 | | | -4 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 445.00 | | | 36 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 656.00 | | | 56 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 064.00 | | | 36 064.00 |