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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 515.00 | 557.00 | 1 958.00 | 2 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 330.00 | 422.00 | 908.00 | 1 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 145.00 | 979.00 | 3 166.00 | 4 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
BZ Autres créances | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CF Disponibilités | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 959.00 | 979.00 | 27 980.00 | 28 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -57.00 | | | -57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230.00 | | | -230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
EA Autres dettes | 10 188.00 | 10 180.00 | | 10 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 545.00 | | -2 400.00 | 6 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | -2 400.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210.00 | 769.00 | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210.00 | 769.00 | | 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 423.00 | 15 123.00 | 300.00 | 15 423.00 |
VW T.V.A. | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65.00 | | | 65.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3.00 | | | 3.00 |
ST Autres comptes | 32 485.00 | | | 32 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 578.00 | 789.00 | | 2 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 176.00 | | | 41 176.00 |