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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 850.00 | 13 981.00 | 10 868.00 | 24 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 068.00 | 56 232.00 | 122 836.00 | 179 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 088.00 | 78 283.00 | 495 805.00 | 574 088.00 |
BT Marchandises | 48 716.00 | | 48 716.00 | 48 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 111.00 | 55 208.00 | 1 089 902.00 | 1 145 111.00 |
BZ Autres créances | 113 665.00 | | 113 665.00 | 113 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 111.00 | | 400 111.00 | 400 111.00 |
CF Disponibilités | 689 390.00 | | 689 390.00 | 689 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 557.00 | 55 208.00 | 2 344 349.00 | 2 399 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 646.00 | 133 491.00 | 2 840 154.00 | 2 973 646.00 |
CU Autres participations | 52 100.00 | | 52 100.00 | 52 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 657 382.00 | | | 657 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 145.00 | | | 560 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 528.00 | | | 1 283 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 100.00 | | | 711 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 379.00 | | | 649 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 638.00 | | | 140 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
EA Autres dettes | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 625.00 | | | 1 556 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 154.00 | | | 2 840 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 625.00 | | | 1 556 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 921 500.00 | | 1 921 500.00 | 1 921 500.00 |
FG Production vendue services | 1 784 761.00 | | 1 784 761.00 | 1 784 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 706 261.00 | | 3 706 261.00 | 3 706 261.00 |
FQ Autres produits | | | 1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 707 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 975 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 136.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 960 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 308.00 | | | 196 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 716 752.00 | | | 3 716 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 156 606.00 | | | 3 156 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 145.00 | | | 560 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 744.00 | | | 43 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 679.00 | | 56 410.00 | 517 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 509.00 | | 56 410.00 | 447 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 511.00 | 20 773.00 | | 57 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 730.00 | 340.00 | | 7 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 781.00 | 20 433.00 | | 49 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 072.00 | 7 137.00 | | 48 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 072.00 | 7 137.00 | | 48 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 072.00 | 7 137.00 | | 48 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 380.00 | 649 380.00 | | 649 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 639.00 | 140 639.00 | | 140 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 111.00 | 1 058 927.00 | 86 184.00 | 1 145 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 711 100.00 | 711 100.00 | | 711 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 666.00 | 113 666.00 | | 113 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 340.00 | 1 175 156.00 | 96 184.00 | 1 271 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 626.00 | 1 556 626.00 | | 1 556 626.00 |