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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 087.00 | 3 896.00 | 4 190.00 | 8 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 386.00 | 3 896.00 | 5 489.00 | 9 386.00 |
BN En cours de production de biens | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 072.00 | | 59 072.00 | 59 072.00 |
BZ Autres créances | 42 470.00 | | 42 470.00 | 42 470.00 |
CF Disponibilités | 60 289.00 | | 60 289.00 | 60 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 971.00 | | 182 971.00 | 182 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 357.00 | 3 896.00 | 188 461.00 | 192 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 95 600.00 | | | 95 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 121.00 | | | -31 121.00 |
DL TOTAL (I) | 69 979.00 | | | 69 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 010.00 | | | 90 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503.00 | | | 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 482.00 | | | 118 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 461.00 | | | 188 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 409.00 | | 323 409.00 | 323 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 409.00 | | 323 409.00 | 323 409.00 |
FM Production stockée | | | 21 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 114.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 798.00 | | | 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 798.00 | | | 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 885.00 | | | -3 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 347.00 | | | 345 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 468.00 | | | 376 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 121.00 | | | -31 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -4.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782.00 | 2 114.00 | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782.00 | 2 114.00 | | 1 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
UX Autres créances clients | 59 072.00 | 59 072.00 | | 59 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VC Groupe et associés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 841.00 | 101 542.00 | 1 299.00 | 102 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 482.00 | 118 482.00 | | 118 482.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |