| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 290.00 | 10 183.00 | 15 107.00 | 25 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 125 290.00 | 10 183.00 | 115 107.00 | 125 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BZ Autres créances | 36 963.00 | | 36 963.00 | 36 963.00 |
CF Disponibilités | 70 986.00 | | 70 986.00 | 70 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 469.00 | | 166 469.00 | 166 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 760.00 | 10 183.00 | 281 576.00 | 291 760.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | 767.00 | 389.00 | | 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 162.00 | 379.00 | | 132 162.00 |
DK Provisions réglementées | | 169.00 | | |
DL TOTAL (I) | 238 029.00 | 106 039.00 | | 238 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048.00 | 12 221.00 | | 1 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 986.00 | | 1 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 761.00 | 6 813.00 | | 31 761.00 |
EA Autres dettes | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 547.00 | 21 019.00 | | 43 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 576.00 | 127 058.00 | | 281 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 204 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169.00 | | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 669.00 | | | 103 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 171.00 | 278.00 | | 9 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 497.00 | -278.00 | | 94 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 502.00 | 1 190.00 | | 13 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 332.00 | 256 484.00 | | 310 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 171.00 | 256 107.00 | | 178 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 161.00 | 377.00 | | 132 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
UX Autres créances clients | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 483.00 | 95 483.00 | | 95 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 548.00 | 43 548.00 | | 43 548.00 |