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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 149 499.00 | | 149 499.00 | 149 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 499.00 | | 149 499.00 | 149 499.00 |
072 Créances – Autres | 895 960.00 | | 895 960.00 | 895 960.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 99 081.00 | 1 682.00 | 97 399.00 | 99 081.00 |
084 Disponibilités | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 000 861.00 | 1 682.00 | 999 179.00 | 1 000 861.00 |
110 Total général Actif | 1 150 360.00 | 1 682.00 | 1 148 678.00 | 1 150 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 615.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 139 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 148 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 700.00 | 4 919.00 | | 5 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 700.00 | 4 919.00 | | 5 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 700.00 | -4 919.00 | | -5 700.00 |
280 Produits financiers | 36 861.00 | 53 248.00 | | 36 861.00 |
294 Charges financières | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 1 517.00 | | 1 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 299.00 | 46 813.00 | | 28 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 499.00 | | | 149 499.00 |