| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 800.00 | 3 200.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 965.00 | 4 308.00 | 32 657.00 | 36 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 965.00 | 5 108.00 | 35 857.00 | 40 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 845.00 | | 95 845.00 | 95 845.00 |
BZ Autres créances | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CF Disponibilités | 149 046.00 | | 149 046.00 | 149 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 891.00 | | 244 891.00 | 244 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 856.00 | 5 108.00 | 280 748.00 | 285 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 137 701.00 | | | 137 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 664.00 | | | 163 664.00 |
DL TOTAL (I) | 171 664.00 | | | 171 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 249.00 | | | 85 249.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 084.00 | | | 109 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 748.00 | | | 280 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 965.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 108.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 114.00 | 66 114.00 | | 66 114.00 |
UX Autres créances clients | 95 845.00 | 95 845.00 | | 95 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 845.00 | 95 845.00 | | 95 845.00 |
VW T.V.A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 862.00 | 107 862.00 | | 107 862.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
ST Autres comptes | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
YT Sous‐traitance | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 751.00 | | | 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 034.00 | | | 34 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 845.00 | | | 64 845.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |