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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 073.00 | | 25 073.00 | 25 073.00 |
040 Immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 073.00 | | 175 073.00 | 175 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
072 Créances – Autres | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
084 Disponibilités | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
110 Total général Actif | 213 592.00 | | 213 592.00 | 213 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 793.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 495.00 | | | 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
242 Autres charges externes. | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 137.00 | | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45.00 | | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 717.00 | | | 1 717.00 |