| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 153.00 | 5 759.00 | 2 394.00 | 8 153.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 310.00 | 39 652.00 | 71 658.00 | 111 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 798.00 | 45 411.00 | 154 387.00 | 199 798.00 |
BT Marchandises | 85 540.00 | 656.00 | 84 884.00 | 85 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BZ Autres créances | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
CF Disponibilités | 67 223.00 | | 67 223.00 | 67 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 879.00 | 656.00 | 170 223.00 | 170 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 677.00 | 46 067.00 | 324 610.00 | 370 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 948.00 | -35 148.00 | | -61 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 586.00 | -26 800.00 | | -3 586.00 |
DL TOTAL (I) | -55 534.00 | -51 948.00 | | -55 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 962.00 | 117 768.00 | | 106 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 071.00 | 28 926.00 | | 211 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 902.00 | 181 693.00 | | 48 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 455.00 | 11 932.00 | | 12 455.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | 477.00 | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 143.00 | 340 795.00 | | 380 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 610.00 | 288 847.00 | | 324 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 187.00 | 244 460.00 | | 294 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 725.00 | 66 734.00 | 317 459.00 | 250 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 725.00 | 66 734.00 | 317 459.00 | 250 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 532.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 822.00 | 43.00 | | 5 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 822.00 | 43.00 | | 5 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 822.00 | -43.00 | | -5 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 010.00 | 373 077.00 | | 332 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 596.00 | 399 877.00 | | 335 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 586.00 | -26 800.00 | | -3 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 100.00 | | 698.00 | 199 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 781.00 | | 529.00 | 110 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 166.00 | | 169.00 | 10 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 660.00 | 13 751.00 | | 31 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 128.00 | 1 631.00 | | 4 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 532.00 | 12 120.00 | | 27 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 902.00 | 48 902.00 | | 48 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UP Prêts | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
UX Autres créances clients | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VB T. V. A. | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 962.00 | 21 006.00 | 70 441.00 | 106 962.00 |
VI Groupe et associés | 211 071.00 | 211 071.00 | | 211 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 450.00 | 18 115.00 | 10 335.00 | 28 450.00 |
VW T.V.A. | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 143.00 | 294 187.00 | 70 441.00 | 380 143.00 |