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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 272 102.00 | | 272 102.00 | 272 102.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 430.00 | 1 996.00 | 434.00 | 2 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 439 235.00 | 79 366.00 | 359 868.00 | 439 235.00 |
040 Immobilisations financières | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 718 171.00 | 81 363.00 | 636 808.00 | 718 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
072 Créances – Autres | 106 510.00 | | 106 510.00 | 106 510.00 |
084 Disponibilités | 25 826.00 | | 25 826.00 | 25 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 010.00 | | 163 010.00 | 163 010.00 |
110 Total général Actif | 881 180.00 | 81 363.00 | 799 817.00 | 881 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 378.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 277 063.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 568 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 799 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 317 399.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 317 399.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 470.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 68 780.00 | | | 68 780.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 81 637.00 | | | 81 637.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 61 152.00 | | | 61 152.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 103 160.00 | | | 103 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 772.00 | | | 401 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 317 399.00 | | | 317 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |