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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 307.00 | 822.00 | 1 485.00 | 2 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 407.00 | 822.00 | 5 585.00 | 6 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
072 Créances – Autres | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
084 Disponibilités | 75 908.00 | | 75 908.00 | 75 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 877.00 | | 89 877.00 | 89 877.00 |
110 Total général Actif | 96 284.00 | 822.00 | 95 462.00 | 96 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 905.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 670.00 | | | 74 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 62.00 | | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 103.00 | | | 115 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 528.00 | | | 45 528.00 |
242 Autres charges externes. | 33 339.00 | | | 33 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | | | 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 351.00 | | | 351.00 |
262 Autres charges | 966.00 | | | 966.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 325.00 | | | 105 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
290 Produits exceptionnels | 82.00 | | | 82.00 |
294 Charges financières | 502.00 | | | 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 882.00 | | | -2 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 929.00 | | | 12 929.00 |