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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 434 954.00 | 137 768.00 | 297 187.00 | 434 954.00 |
040 Immobilisations financières | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 186.00 | 138 087.00 | 307 100.00 | 445 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 402 034.00 | | 402 034.00 | 402 034.00 |
072 Créances – Autres | 45 936.00 | | 45 936.00 | 45 936.00 |
084 Disponibilités | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 467 091.00 | | 467 091.00 | 467 091.00 |
110 Total général Actif | 912 277.00 | 138 087.00 | 774 190.00 | 912 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -16 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 676 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 774 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 326 051.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 75 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 876.00 | | | 278 876.00 |
230 Autres produits | 790.00 | | | 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 667.00 | | | 279 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 898.00 | | | 898.00 |
242 Autres charges externes. | 183 325.00 | | | 183 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71 986.00 | | | 71 986.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 489.00 | | | 260 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
294 Charges financières | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71 809.00 | | | 71 809.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 246 428.00 | | | 246 428.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 79 623.00 | | | 79 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 135.00 | | | 194 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 326 051.00 | | | 326 051.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 71 644.00 | | | 71 644.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 836.00 | | | 32 836.00 |