| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 538.00 | 4 831.00 | 20 707.00 | 25 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 538.00 | 4 831.00 | 100 707.00 | 105 538.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
084 Disponibilités | 22 205.00 | | 22 205.00 | 22 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
110 Total général Actif | 132 369.00 | 4 831.00 | 127 538.00 | 132 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 538.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 432.00 | | | 49 432.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 355.00 | | | 78 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 33 874.00 | | | 33 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
252 Charges sociales | -16 015.00 | | | -16 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 564.00 | | | 63 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 538.00 | | | 105 538.00 |