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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 186.00 | | 192 186.00 | 192 186.00 |
CF Disponibilités | 156 609.00 | | 156 609.00 | 156 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 609.00 | | 156 609.00 | 156 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 796.00 | | 348 796.00 | 348 796.00 |
CU Autres participations | 183 399.00 | | 183 399.00 | 183 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 116 928.00 | 39 750.00 | | 116 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 845.00 | 77 177.00 | | 76 845.00 |
DL TOTAL (I) | 194 874.00 | 118 028.00 | | 194 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 485.00 | 151 753.00 | | 151 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 298.00 | | 1 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098.00 | 409.00 | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 922.00 | 153 460.00 | | 153 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 796.00 | 271 488.00 | | 348 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 922.00 | 153 460.00 | | 153 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 154.00 | 2 822.00 | | 3 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 845.00 | 77 177.00 | | 76 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 527.00 | | 660.00 | 191 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 527.00 | | 660.00 | 191 527.00 |