| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 350.00 | 4 003.00 | 2 347.00 | 6 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 350.00 | 4 003.00 | 2 347.00 | 6 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 120 497.00 | | 120 497.00 | 120 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
084 Disponibilités | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 309.00 | | 131 309.00 | 131 309.00 |
110 Total général Actif | 137 659.00 | 4 003.00 | 133 656.00 | 137 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 350.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 350.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 300.00 | 323 187.00 | | 138 300.00 |
222 Production stockée | 91 979.00 | 17 210.00 | | 91 979.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 2 726.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 279.00 | 343 123.00 | | 233 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 741.00 | 118 306.00 | | 65 741.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 305.00 | -6 003.00 | | -5 305.00 |
242 Autres charges externes. | 154 996.00 | 214 961.00 | | 154 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 833.00 | 11 847.00 | | 13 833.00 |
252 Charges sociales | 3 514.00 | 2 240.00 | | 3 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 117.00 | 1 886.00 | | 2 117.00 |
262 Autres charges | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 973.00 | 343 238.00 | | 237 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 695.00 | -115.00 | | -4 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 189.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 695.00 | -304.00 | | -4 695.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 908.00 | | | 29 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |