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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 726.00 | 10 540.00 | 27 186.00 | 37 726.00 |
040 Immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 201.00 | 10 540.00 | 42 661.00 | 53 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
072 Créances – Autres | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
084 Disponibilités | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 625.00 | | 50 625.00 | 50 625.00 |
110 Total général Actif | 103 826.00 | 10 540.00 | 93 286.00 | 103 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 600.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 264.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 264.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 167 018.00 | | | 167 018.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 736.00 | 152 561.00 | | 217 736.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 737.00 | 155 561.00 | | 217 737.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 091.00 | 81 303.00 | | 132 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 722.00 | 1 934.00 | | -1 722.00 |
242 Autres charges externes. | 64 766.00 | 46 019.00 | | 64 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
252 Charges sociales | 5 152.00 | 688.00 | | 5 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 924.00 | 3 447.00 | | 7 924.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 29.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 397.00 | 133 421.00 | | 219 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 660.00 | 22 141.00 | | -1 660.00 |
294 Charges financières | 277.00 | 222.00 | | 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 838.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 034.00 | 19 080.00 | | -5 034.00 |