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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 175.00 | 860.00 | 314.00 | 1 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 561.00 | 288.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225.00 | 1 421.00 | 803.00 | 2 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 844.00 | 900.00 | 43 944.00 | 44 844.00 |
BZ Autres créances | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CF Disponibilités | 83 040.00 | | 83 040.00 | 83 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 582.00 | 900.00 | 152 682.00 | 153 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 807.00 | 2 321.00 | 153 486.00 | 155 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 779.00 | | | 41 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
DL TOTAL (I) | 66 054.00 | | | 66 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 501.00 | | | 61 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 432.00 | | | 87 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 486.00 | | | 153 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 432.00 | | | 87 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 759.00 | | 198 759.00 | 198 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 759.00 | | 198 759.00 | 198 759.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 775.00 | | | 198 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 501.00 | | | 185 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 411.00 | | | 77 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747.00 | 675.00 | | 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 469.00 | 392.00 | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278.00 | 283.00 | | 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 850.00 | 60 850.00 | | 60 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 44 845.00 | 44 845.00 | | 44 845.00 |
VI Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 742.00 | 70 542.00 | 200.00 | 70 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 432.00 | 87 432.00 | | 87 432.00 |