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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 300.00 | 11 273.00 | 19 027.00 | 30 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 568.00 | 75 161.00 | 313 408.00 | 388 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 118.00 | 86 434.00 | 363 685.00 | 450 118.00 |
BN En cours de production de biens | 491 373.00 | | 491 373.00 | 491 373.00 |
BT Marchandises | 126 967.00 | | 126 967.00 | 126 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 129 515.00 | | 129 515.00 | 129 515.00 |
CF Disponibilités | 82 539.00 | | 82 539.00 | 82 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 639.00 | | 61 639.00 | 61 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 733.00 | | 892 733.00 | 892 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 852.00 | 86 434.00 | 1 256 418.00 | 1 342 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
DL TOTAL (I) | 107 069.00 | | | 107 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 915.00 | | | 375 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 954.00 | | | 31 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 645.00 | | | 146 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 234.00 | | | 102 234.00 |
EA Autres dettes | 492 601.00 | | | 492 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 349.00 | | | 1 149 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 418.00 | | | 1 256 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 934.00 | | | 961 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 792 410.00 | | 2 792 410.00 | 2 792 410.00 |
FG Production vendue services | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 792 412.00 | | 2 792 412.00 | 2 792 412.00 |
FM Production stockée | | | 491 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 298 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 417 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 434.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 579.00 | | | 40 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 579.00 | | | 40 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | | | -579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 490.00 | | | -2 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 206.00 | | | 3 338 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 331 137.00 | | | 3 331 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 091.00 | | | 29 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 450 118.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 86 434.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 273.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 75 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 645.00 | 146 645.00 | | 146 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 030.00 | 55 030.00 | | 55 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 601.00 | 492 601.00 | | 492 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
VB T. V. A. | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 915.00 | 188 500.00 | 155 678.00 | 375 915.00 |
VI Groupe et associés | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 914.00 | | | 44 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 548.00 | 83 548.00 | | 83 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 639.00 | 61 639.00 | | 61 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 104.00 | 191 854.00 | 31 250.00 | 223 104.00 |
VW T.V.A. | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 349.00 | 961 934.00 | 155 678.00 | 1 149 349.00 |