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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CF Disponibilités | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 323.00 | | 676 323.00 | 676 323.00 |
CU Autres participations | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 403.00 | | | -36 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 391.00 | -36 403.00 | | 86 391.00 |
DL TOTAL (I) | 54 988.00 | -31 403.00 | | 54 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 378.00 | 320 000.00 | | 275 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 077.00 | 344 184.00 | | 343 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 335.00 | 664 184.00 | | 621 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 323.00 | 632 781.00 | | 676 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 335.00 | 344 184.00 | | 621 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 259.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 609.00 | 36 662.00 | | 13 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 391.00 | -36 403.00 | | 86 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -50 000.00 | | 670 000.00 | -50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -50 000.00 | | 670 000.00 | -50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 000.00 | | | 620 000.00 |