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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 303 994.00 | 121 598.00 | 182 396.00 | 303 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 273 410.00 | | 2 273 410.00 | 2 273 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 577 404.00 | 121 598.00 | 2 455 806.00 | 2 577 404.00 |
BZ Autres créances | 124 538.00 | | 124 538.00 | 124 538.00 |
CF Disponibilités | 3 135 612.00 | | 3 135 612.00 | 3 135 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 270 768.00 | | 3 270 768.00 | 3 270 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 848 172.00 | 121 598.00 | 5 726 574.00 | 5 848 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 460 000.00 | 3 460 000.00 | | 3 460 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 265.00 | | | -97 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 563.00 | -97 265.00 | | 83 563.00 |
DL TOTAL (I) | 3 446 298.00 | 3 362 735.00 | | 3 446 298.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 502 638.00 | | | 1 502 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 132.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 208.00 | 43 217.00 | | 8 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 176.00 | 15 660.00 | | 34 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 735 177.00 | 78 300.00 | | 735 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 276.00 | 137 310.00 | | 2 280 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 726 574.00 | 3 500 044.00 | | 5 726 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 276.00 | 137 310.00 | | 780 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 525.00 | | 188 525.00 | 188 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 525.00 | | 188 525.00 | 188 525.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 526.00 | | | 188 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 963.00 | 97 265.00 | | 104 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 563.00 | -97 265.00 | | 83 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 869.00 | | 1 960 535.00 | 616 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 303 994.00 | | | 303 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 577 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 303 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 273 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 875.00 | | 1 960 535.00 | 312 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 799.00 | 60 799.00 | | 60 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 799.00 | 60 799.00 | | 60 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 502 638.00 | 2 638.00 | | 1 502 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 735 177.00 | 735 177.00 | | 735 177.00 |
VB T. V. A. | 123 420.00 | 123 420.00 | | 123 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 156.00 | 135 156.00 | | 135 156.00 |
VW T.V.A. | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 276.00 | 780 276.00 | | 2 280 276.00 |