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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 260.00 | 934.00 | 7 326.00 | 8 260.00 |
040 Immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 449.00 | 934.00 | 127 515.00 | 128 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
072 Créances – Autres | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
084 Disponibilités | 24 473.00 | | 24 473.00 | 24 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 776.00 | | 48 776.00 | 48 776.00 |
110 Total général Actif | 177 225.00 | 934.00 | 176 291.00 | 177 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 419.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 449.00 | | | 128 449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |