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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 253 362.00 | 249 107.00 | 4 255.00 | 253 362.00 |
040 Immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 947.00 | 249 107.00 | 9 840.00 | 258 947.00 |
060 Stock marchandises | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
084 Disponibilités | 83 249.00 | | 83 249.00 | 83 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 208.00 | | 105 208.00 | 105 208.00 |
110 Total général Actif | 364 155.00 | 249 107.00 | 115 048.00 | 364 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 818.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 982.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 238.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 468.00 | 308 748.00 | | 315 468.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 470.00 | 308 748.00 | | 315 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 602.00 | 210 412.00 | | 205 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 550.00 | -500.00 | | 550.00 |
242 Autres charges externes. | 47 408.00 | 48 286.00 | | 47 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 937.00 | 3 256.00 | | 2 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 912.00 | 25 252.00 | | 25 912.00 |
252 Charges sociales | 6 378.00 | 6 223.00 | | 6 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 000.00 | 9 859.00 | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 1 106.00 | 2 710.00 | | 1 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 892.00 | 305 498.00 | | 294 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 577.00 | 3 250.00 | | 20 577.00 |
280 Produits financiers | 1 812.00 | 12.00 | | 1 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 300.00 | 3 262.00 | | 22 300.00 |