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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 385.00 | 18 236.00 | 2 148.00 | 20 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 650.00 | 65 320.00 | 1 330.00 | 66 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 089.00 | 83 556.00 | 227 533.00 | 311 089.00 |
BT Marchandises | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
CF Disponibilités | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 248.00 | | 39 248.00 | 39 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 337.00 | 83 556.00 | 266 781.00 | 350 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 79 094.00 | 78 401.00 | | 79 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455.00 | 693.00 | | 455.00 |
DL TOTAL (I) | 87 934.00 | 87 478.00 | | 87 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 848.00 | 14 458.00 | | 47 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 011.00 | 85 111.00 | | 77 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 753.00 | 22 082.00 | | 25 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 235.00 | 36 281.00 | | 28 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 847.00 | 157 932.00 | | 178 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 781.00 | 245 411.00 | | 266 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 169.00 | | 61 169.00 | 61 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 169.00 | | 61 169.00 | 61 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 734.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | 12 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 12 000.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 702.00 | 67.00 | | 8 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 702.00 | 67.00 | | 8 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 702.00 | 11 933.00 | | -1 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 242.00 | 179 381.00 | | 111 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 787.00 | 178 688.00 | | 110 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455.00 | 693.00 | | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 822.00 | 1 734.00 | | 81 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 822.00 | 1 734.00 | | 81 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 011.00 | 77 011.00 | | 77 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 848.00 | 47 848.00 | | 47 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 251.00 | 21 247.00 | 3 003.00 | 24 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 847.00 | 178 847.00 | | 178 847.00 |