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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 879.00 | 14 639.00 | 240.00 | 14 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 402.00 | 54 186.00 | 1 216.00 | 55 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 777.00 | 68 825.00 | 2 952.00 | 71 777.00 |
BT Marchandises | 167 079.00 | | 167 079.00 | 167 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 014.00 | | 43 014.00 | 43 014.00 |
BZ Autres créances | 32 388.00 | | 32 388.00 | 32 388.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 491.00 | | 242 491.00 | 242 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 268.00 | 68 825.00 | 245 443.00 | 314 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 119 609.00 | | | 119 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 970.00 | | | -16 970.00 |
DL TOTAL (I) | 111 023.00 | | | 111 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 567.00 | | | 70 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 893.00 | | | 31 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 420.00 | | | 134 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 443.00 | | | 245 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 420.00 | | | 134 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 305.00 | | 859 305.00 | 859 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 305.00 | | 859 305.00 | 859 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 616.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | | | -670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 306.00 | | | 875 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 276.00 | | | 892 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 970.00 | | | -16 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 777.00 | | | 71 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 281.00 | | | 70 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 209.00 | 7 616.00 | | 61 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 209.00 | 7 616.00 | | 61 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
UX Autres créances clients | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
VB T. V. A. | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 941.00 | | 49 941.00 | 49 941.00 |
VI Groupe et associés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 898.00 | 75 402.00 | 1 496.00 | 76 898.00 |
VW T.V.A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 420.00 | 84 479.00 | 49 941.00 | 134 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141.00 | | | 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
ST Autres comptes | 45 408.00 | | | 45 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 279.00 | | | 39 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 264.00 | | | 61 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |