| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 510.00 | 1 189.00 | 1 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 031.00 | 38 031.00 | 3 000.00 | 41 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 745.00 | 38 540.00 | 4 204.00 | 42 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 080.00 | 793.00 | 8 287.00 | 9 080.00 |
BZ Autres créances | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 883.00 | 1 332.00 | 374 551.00 | 375 883.00 |
CF Disponibilités | 185 971.00 | | 185 971.00 | 185 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 781.00 | 2 125.00 | 585 656.00 | 587 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 526.00 | 40 665.00 | 589 860.00 | 630 526.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 270.00 | 13 090.00 | | 14 270.00 |
DG Autres réserves | 4 145.00 | 17 729.00 | | 4 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 199.00 | 23 595.00 | | 17 199.00 |
DL TOTAL (I) | 535 613.00 | 554 414.00 | | 535 613.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 5 902.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 917.00 | 63 144.00 | | 4 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 331.00 | 8 731.00 | | 7 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 248.00 | 77 776.00 | | 18 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 860.00 | 668 190.00 | | 589 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 248.00 | 77 776.00 | | 18 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 548.00 | | 156 548.00 | 156 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 548.00 | | 156 548.00 | 156 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 531.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | 3 886.00 | | 3 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 955.00 | 228 190.00 | | 157 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 756.00 | 204 595.00 | | 140 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 199.00 | 23 595.00 | | 17 199.00 |