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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 875.00 | 2 398.00 | 3 476.00 | 5 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 466.00 | 58 466.00 | | 58 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 801.00 | 60 865.00 | 5 935.00 | 66 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 127.00 | 171 988.00 | 44 139.00 | 216 127.00 |
BZ Autres créances | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CF Disponibilités | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 816.00 | 171 988.00 | 68 827.00 | 240 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 617.00 | 232 853.00 | 74 763.00 | 307 617.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -313 583.00 | | | -313 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 940.00 | | | -28 940.00 |
DL TOTAL (I) | -309 524.00 | | | -309 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823.00 | | | 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 373.00 | | | 40 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 874.00 | | | 97 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 216.00 | | | 245 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 287.00 | | | 384 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 763.00 | | | 74 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 287.00 | | | 384 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 823.00 | | | 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 727.00 | | 67 727.00 | 67 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 727.00 | | 67 727.00 | 67 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 564.00 | | | 564.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 291.00 | | | 71 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 232.00 | | | 100 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 940.00 | | | -28 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 801.00 | | | 66 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 341.00 | | | 64 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 396.00 | 1 468.00 | | 59 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 396.00 | 1 468.00 | | 59 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171 988.00 | | | 171 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 988.00 | | | 171 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 988.00 | | | 171 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 875.00 | 97 875.00 | | 97 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 216.00 | 245 216.00 | | 245 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
UX Autres créances clients | 216 128.00 | 216 128.00 | | 216 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VI Groupe et associés | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 634.00 | 237 350.00 | 2 284.00 | 239 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 288.00 | 384 288.00 | | 384 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
ST Autres comptes | 34 622.00 | | | 34 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YT Sous‐traitance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 295.00 | | | 42 295.00 |