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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 22 498.00 | 17 768.00 | 4 731.00 | 22 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 294.00 | 34 072.00 | 50 222.00 | 84 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 025.00 | 32 867.00 | 7 158.00 | 40 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 481.00 | 84 707.00 | 83 774.00 | 168 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 895.00 | | 57 895.00 | 57 895.00 |
BT Marchandises | 51 911.00 | | 51 911.00 | 51 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 129.00 | | 43 129.00 | 43 129.00 |
BZ Autres créances | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
CF Disponibilités | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 025.00 | | 132 025.00 | 132 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 506.00 | 84 707.00 | 215 800.00 | 300 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
DH Report à nouveau | 72 848.00 | 58 820.00 | | 72 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 567.00 | 14 027.00 | | -90 567.00 |
DL TOTAL (I) | 7 362.00 | 97 929.00 | | 7 362.00 |
DP Provisions pour risques | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 808.00 | 10 124.00 | | 38 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 293.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 285.00 | 54 834.00 | | 124 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 909.00 | 25 845.00 | | 42 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 597.00 | 15 881.00 | | 12 597.00 |
EA Autres dettes | 2 437.00 | 10 788.00 | | 2 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 438.00 | 141 883.00 | | 208 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 800.00 | 239 812.00 | | 215 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 501.00 | | | 181 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 014.00 | 1 225.00 | 22 239.00 | 21 014.00 |
FD Production vendue biens | | | 65 112.00 | |
FG Production vendue services | 323 819.00 | 7 270.00 | 331 089.00 | 323 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 833.00 | 8 495.00 | 353 328.00 | 344 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 915.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 688.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 877.00 | 14 721.00 | | 3 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 041.00 | 14 721.00 | | 16 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 194.00 | 54 625.00 | | 17 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 728.00 | 54 625.00 | | 19 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 687.00 | -39 904.00 | | -3 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 017.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 999.00 | 487 326.00 | | 369 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 567.00 | 473 299.00 | | 460 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 567.00 | 14 027.00 | | -90 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 130.00 | | 44 222.00 | 167 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 871.00 | 168 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 871.00 | 146 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 116.00 | | 28 572.00 | 161 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 014.00 | | 2 650.00 | 6 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 483.00 | 20 915.00 | 1 287.00 | 64 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 483.00 | 21 511.00 | 1 287.00 | 64 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 285.00 | 124 285.00 | | 124 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
UX Autres créances clients | 42 386.00 | 42 386.00 | | 42 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 808.00 | 11 871.00 | 26 937.00 | 38 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 079.00 | 79 079.00 | | 79 079.00 |
VW T.V.A. | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 438.00 | 181 501.00 | 26 937.00 | 208 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 645.00 | 703.00 | | 4 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 874.00 | 10 035.00 | | 8 874.00 |
ST Autres comptes | 69 581.00 | 78 656.00 | | 69 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 875.00 | 44 492.00 | | 48 875.00 |
YT Sous‐traitance | 153 900.00 | 168 271.00 | | 153 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 222.00 | 3 279.00 | | 3 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 867.00 | 3 982.00 | | 7 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 967.00 | 82 553.00 | | 68 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 968.00 | 55 893.00 | | 30 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 230.00 | 301 454.00 | | 281 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |