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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
BZ Autres créances | 579 566.00 | | 579 566.00 | 579 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 65 860.00 | | 65 860.00 | 65 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 656.00 | | 757 656.00 | 757 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 932.00 | | 768 932.00 | 768 932.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DH Report à nouveau | 354 919.00 | 339 943.00 | | 354 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 598.00 | 14 976.00 | | 315 598.00 |
DL TOTAL (I) | 739 817.00 | 424 219.00 | | 739 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 200.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 193 784.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 716.00 | 885.00 | | 7 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 249.00 | 9 853.00 | | 21 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 115.00 | 204 722.00 | | 29 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 932.00 | 628 941.00 | | 768 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 613.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544 151.00 | | | 544 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544 151.00 | | | 544 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 958.00 | | | 215 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 958.00 | | | 215 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328 193.00 | | | 328 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 417.00 | 1 677.00 | | 10 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 598.00 | 107 698.00 | | 635 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 000.00 | 92 722.00 | | 320 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 598.00 | 14 976.00 | | 315 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 291.00 | | 220.00 | 228 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 958.00 | 11 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 236.00 | 11 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 278.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 014.00 | | 220.00 | 227 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 759.00 | 600 759.00 | | 600 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 795.00 | 601 795.00 | | 601 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |