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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 092.00 | 36 437.00 | 20 655.00 | 57 092.00 |
040 Immobilisations financières | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 502.00 | 36 987.00 | 43 515.00 | 80 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
084 Disponibilités | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 348.00 | | 29 348.00 | 29 348.00 |
110 Total général Actif | 109 849.00 | 36 987.00 | 72 862.00 | 109 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 352.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 237 653.00 | 232 327.00 | | 237 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 738.00 | | | 57 738.00 |
230 Autres produits | 6 486.00 | 11 583.00 | | 6 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 139.00 | 243 910.00 | | 244 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 789.00 | 45 101.00 | | 48 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 660.00 | -1 166.00 | | -3 660.00 |
242 Autres charges externes. | 51 574.00 | 58 083.00 | | 51 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 810.00 | 5 679.00 | | 3 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 928.00 | 121 454.00 | | 136 928.00 |
252 Charges sociales | 13 912.00 | 12 036.00 | | 13 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 405.00 | 1 667.00 | | 3 405.00 |
262 Autres charges | 436.00 | 451.00 | | 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 195.00 | 243 305.00 | | 255 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 056.00 | 604.00 | | -11 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 056.00 | 604.00 | | -11 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 150.00 | | | 68 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 011.00 | | | 8 011.00 |