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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 548.00 | 2 292.00 | 4 256.00 | 6 548.00 |
AH Fonds commercial | 303 353.00 | | 303 353.00 | 303 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 926.00 | 348 886.00 | 240 041.00 | 588 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 986.00 | | 80 986.00 | 80 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 244.00 | 351 177.00 | 654 067.00 | 1 005 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 30 625 410.00 | 1 900 543.00 | 28 724 867.00 | 30 625 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 940.00 | | 101 940.00 | 101 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 605 515.00 | 478 358.00 | 11 127 156.00 | 11 605 515.00 |
BZ Autres créances | 343 734.00 | | 343 734.00 | 343 734.00 |
CF Disponibilités | 3 300 135.00 | | 3 300 135.00 | 3 300 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 833.00 | | 29 833.00 | 29 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 009 567.00 | 2 378 901.00 | 43 630 665.00 | 46 009 567.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 56 901.00 | | 56 901.00 | 56 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 071 712.00 | 2 730 079.00 | 44 341 633.00 | 47 071 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 827 677.00 | 13 729 417.00 | | 14 827 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 824.00 | 1 098 260.00 | | 942 824.00 |
DL TOTAL (I) | 16 716 500.00 | 15 773 677.00 | | 16 716 500.00 |
DP Provisions pour risques | 56 901.00 | | | 56 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 180.00 | 95 000.00 | | 101 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 081.00 | 95 000.00 | | 158 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000 000.00 | 10 500 000.00 | | 10 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 962 961.00 | 12 757 788.00 | | 13 962 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 091.00 | 758 438.00 | | 504 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 467 052.00 | 27 016 226.00 | | 27 467 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 341 633.00 | 42 884 902.00 | | 44 341 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 958 140.00 | 32 530 866.00 | 36 489 007.00 | 3 958 140.00 |
FG Production vendue services | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 963 493.00 | 32 530 866.00 | 36 494 359.00 | 3 963 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 504 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 831 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 131 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 412 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 837 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 590 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 180.00 | |
GE Autres charges | | | 22 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 878 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 625 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 412 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 1 305.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 1 305.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -1 305.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 586.00 | 873 721.00 | | 469 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 527 439.00 | 42 712 242.00 | | 36 527 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 584 615.00 | 41 613 982.00 | | 35 584 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942 824.00 | 1 098 260.00 | | 942 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 039.00 | | 159 328.00 | 940 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 122.00 | 106 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 122.00 | 1 005 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 901.00 | | | 309 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 031.00 | | 158 896.00 | 430 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 108.00 | | 432.00 | 200 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 630.00 | 32 548.00 | | 318 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982.00 | 1 310.00 | | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 648.00 | 31 238.00 | | 317 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | 63 081.00 | | 95 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 599 951.00 | 300 592.00 | | 1 599 951.00 |
6T Sur comptes clients | 196 034.00 | 289 448.00 | 7 124.00 | 196 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 795 985.00 | 590 040.00 | 7 124.00 | 1 795 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 890 985.00 | 653 121.00 | 7 124.00 | 1 890 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 596 220.00 | 7 124.00 | |
UG ‐ Financières | | 56 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 962 961.00 | 13 962 961.00 | | 13 962 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 110.00 | 232 110.00 | | 232 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 231.00 | 238 231.00 | | 238 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
UX Autres créances clients | 11 070 461.00 | 11 070 461.00 | | 11 070 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132 970.00 | 132 970.00 | | 132 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 535 054.00 | 535 054.00 | | 535 054.00 |
VB T. V. A. | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 320.00 | 195 320.00 | | 195 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 004 514.00 | 11 979 082.00 | 25 432.00 | 12 004 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 467 052.00 | 27 467 052.00 | | 27 467 052.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |