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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 16 632.00 | 16 124.00 | 508.00 | 16 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 877.00 | 91 729.00 | 33 148.00 | 124 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 457.00 | 19 410.00 | 4 047.00 | 23 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 728.00 | 128 525.00 | 58 203.00 | 186 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BN En cours de production de biens | 26 077.00 | | 26 077.00 | 26 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 838.00 | | 28 838.00 | 28 838.00 |
BZ Autres créances | 86 837.00 | | 86 837.00 | 86 837.00 |
CF Disponibilités | 31 284.00 | | 31 284.00 | 31 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 536.00 | | 212 536.00 | 212 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 264.00 | 128 525.00 | 270 739.00 | 399 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 55 688.00 | 55 688.00 | | 55 688.00 |
DH Report à nouveau | -7 149.00 | -73 881.00 | | -7 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 132.00 | 66 733.00 | | 15 132.00 |
DL TOTAL (I) | 65 871.00 | 50 739.00 | | 65 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 785.00 | 20 536.00 | | 17 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 967.00 | 109 116.00 | | 115 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 419.00 | 83 619.00 | | 67 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 868.00 | 216 956.00 | | 204 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 739.00 | 267 695.00 | | 270 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 728.00 | | 35 450.00 | 186 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 204 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 182 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 966.00 | | 35 450.00 | 164 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 241.00 | 7 884.00 | 600.00 | 121 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 980.00 | 7 884.00 | 600.00 | 119 980.00 |