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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
040 Immobilisations financières | 504 630.00 | 485 875.00 | 18 755.00 | 504 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 507 638.00 | 488 883.00 | 18 755.00 | 507 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
072 Créances – Autres | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
084 Disponibilités | 69 694.00 | | 69 694.00 | 69 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 577.00 | | 74 577.00 | 74 577.00 |
110 Total général Actif | 582 214.00 | 488 883.00 | 93 332.00 | 582 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 714.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 697.00 | |
134 Report à nouveau | | | -736 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -481 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 144.00 | |
172 Autres dettes | | | 572 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 575 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111.00 | | | 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 679.00 | 50 016.00 | | 51 679.00 |
230 Autres produits | 70.00 | 6.00 | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 861.00 | 50 022.00 | | 51 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93.00 | | | 93.00 |
242 Autres charges externes. | 32 136.00 | 35 332.00 | | 32 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 85.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 307.00 | 35 495.00 | | 32 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 554.00 | 14 527.00 | | 19 554.00 |
280 Produits financiers | 2 655.00 | 286 250.00 | | 2 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 280 950.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 209.00 | 19 827.00 | | 22 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 507 638.00 | | | 507 638.00 |