| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 191 525.00 | | 191 525.00 | 191 525.00 |
AP Constructions | 902 076.00 | 460 097.00 | 441 979.00 | 902 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 683.00 | 43 364.00 | 2 319.00 | 45 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 285.00 | 503 462.00 | 635 823.00 | 1 139 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
BZ Autres créances | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 189.00 | 503 462.00 | 642 727.00 | 1 146 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 117 228.00 | 117 228.00 | | 117 228.00 |
DH Report à nouveau | -252 457.00 | -263 905.00 | | -252 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 291.00 | 11 448.00 | | -14 291.00 |
DL TOTAL (I) | -148 521.00 | -134 229.00 | | -148 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 443.00 | 829 443.00 | | 778 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 2 292.00 | | 1 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237.00 | 1 694.00 | | 1 237.00 |
EA Autres dettes | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 248.00 | 833 430.00 | | 791 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 727.00 | 699 200.00 | | 642 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 778 443.00 | | | 778 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 659.00 | | 29 659.00 | 29 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 659.00 | | 29 659.00 | 29 659.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -84.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 673.00 | 55 652.00 | | 29 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 964.00 | 44 204.00 | | 43 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 291.00 | 11 448.00 | | -14 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 285.00 | | | 1 139 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 139 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 285.00 | | | 1 139 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 129.00 | 38 333.00 | | 465 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 129.00 | 38 333.00 | | 465 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
UX Autres créances clients | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VB T. V. A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VI Groupe et associés | 778 443.00 | 778 443.00 | | 778 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VW T.V.A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 248.00 | 791 248.00 | | 791 248.00 |