| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 873.00 | 14 873.00 | 2 000.00 | 16 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 396.00 | | 176 396.00 | 176 396.00 |
BZ Autres créances | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
CF Disponibilités | 41 224.00 | | 41 224.00 | 41 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 265.00 | | 231 265.00 | 231 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 138.00 | 14 873.00 | 233 265.00 | 248 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -17 737.00 | -24 152.00 | | -17 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 503.00 | 6 415.00 | | -12 503.00 |
DL TOTAL (I) | -30 140.00 | -17 637.00 | | -30 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 845.00 | 211 357.00 | | 23 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 105.00 | 96 521.00 | | 62 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 455.00 | 151 406.00 | | 177 455.00 |
EA Autres dettes | | 23 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 406.00 | 482 344.00 | | 263 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 265.00 | 464 707.00 | | 233 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 432 109.00 | | 1 432 109.00 | 1 432 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 109.00 | | 1 432 109.00 | 1 432 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 920.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 113.00 | 1 687 559.00 | | 1 432 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 616.00 | 1 681 144.00 | | 1 444 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 503.00 | 6 415.00 | | -12 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 105.00 | 62 105.00 | | 62 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 120.00 | 83 120.00 | | 83 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 011.00 | 76 011.00 | | 76 011.00 |
UX Autres créances clients | 176 396.00 | 176 396.00 | | 176 396.00 |
VB T. V. A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VI Groupe et associés | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 800.00 | 189 800.00 | | 189 800.00 |
VW T.V.A. | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 406.00 | 263 406.00 | | 263 406.00 |