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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 624.00 | 33 901.00 | 1 722.00 | 35 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 842.00 | 3 338.00 | 2 503.00 | 5 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 466.00 | 37 240.00 | 4 225.00 | 41 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BT Marchandises | 296 429.00 | 19 048.00 | 277 381.00 | 296 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 191.00 | | 48 191.00 | 48 191.00 |
BZ Autres créances | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CF Disponibilités | 113 513.00 | | 113 513.00 | 113 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 989.00 | 19 048.00 | 446 941.00 | 465 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 455.00 | 56 288.00 | 451 166.00 | 507 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 335.00 | | | 131 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
DL TOTAL (I) | 165 537.00 | | | 165 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 923.00 | | | 126 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 442.00 | | | 90 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 777.00 | | | 34 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 629.00 | | | 285 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 166.00 | | | 451 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 301.00 | | | 163 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 581.00 | | 1 002.00 | 40 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 41 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 465.00 | | 1 002.00 | 40 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 904.00 | 1 568.00 | 116.00 | 35 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 116.00 | 116.00 | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 788.00 | 1 452.00 | | 35 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 442.00 | 90 442.00 | | 90 442.00 |
UX Autres créances clients | 48 192.00 | 48 192.00 | | 48 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 923.00 | 16 856.00 | 110 067.00 | 126 923.00 |
VI Groupe et associés | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
VP Divers | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 778.00 | 34 778.00 | | 34 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 052.00 | 51 052.00 | | 51 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 369.00 | 163 302.00 | 110 067.00 | 273 369.00 |