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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 587.00 | 12 296.00 | 7 291.00 | 19 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 429.00 | 8 831.00 | 17 598.00 | 26 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 561.00 | | 33 561.00 | 33 561.00 |
BF Prêts | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 528.00 | 21 127.00 | 76 401.00 | 97 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 620.00 | | 47 620.00 | 47 620.00 |
BZ Autres créances | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CF Disponibilités | 100 826.00 | | 100 826.00 | 100 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 109.00 | | 149 109.00 | 149 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 638.00 | 21 127.00 | 225 510.00 | 246 638.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 100 752.00 | 96 892.00 | | 100 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 677.00 | 3 860.00 | | 11 677.00 |
DL TOTAL (I) | 152 530.00 | 140 852.00 | | 152 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 768.00 | 19 676.00 | | 15 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | 36.00 | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106.00 | 770.00 | | 1 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 723.00 | 25 442.00 | | 41 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | 13 825.00 | 4 044.00 | | 13 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 981.00 | 51 969.00 | | 72 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 510.00 | 192 821.00 | | 225 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 559.00 | | | 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 035.00 | | 26 493.00 | 71 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 827.00 | | 6 190.00 | 39 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 208.00 | | 20 303.00 | 31 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 364.00 | 9 763.00 | | 11 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 364.00 | 9 763.00 | | 11 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 561.00 | | 33 561.00 | 33 561.00 |
UP Prêts | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 47 620.00 | 47 620.00 | | 47 620.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
VI Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 107.00 | 47 846.00 | 51 261.00 | 99 107.00 |
VW T.V.A. | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 981.00 | 57 213.00 | 15 768.00 | 72 981.00 |