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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 488.00 | 5 645.00 | 6 843.00 | 12 488.00 |
040 Immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 696.00 | 5 645.00 | 106 051.00 | 111 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
060 Stock marchandises | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
072 Créances – Autres | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
084 Disponibilités | 25 373.00 | | 25 373.00 | 25 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 823.00 | | 33 823.00 | 33 823.00 |
110 Total général Actif | 145 519.00 | 5 645.00 | 139 873.00 | 145 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 812.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 884.00 | | | 108 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |