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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 276.00 | 29 589.00 | 19 687.00 | 49 276.00 |
040 Immobilisations financières | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 996.00 | 29 589.00 | 242 406.00 | 271 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
072 Créances – Autres | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
084 Disponibilités | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 223.00 | | 29 223.00 | 29 223.00 |
110 Total général Actif | 301 219.00 | 29 589.00 | 271 630.00 | 301 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 888.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 259 691.00 | 269 035.00 | | 259 691.00 |
230 Autres produits | 6 945.00 | 5 315.00 | | 6 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 636.00 | 274 350.00 | | 266 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 825.00 | 91 382.00 | | 85 825.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 187.00 | 2 106.00 | | 187.00 |
242 Autres charges externes. | 61 418.00 | 79 745.00 | | 61 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 302.00 | 2 117.00 | | 1 302.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 495.00 | 66 753.00 | | 60 495.00 |
252 Charges sociales | 8 405.00 | 10 316.00 | | 8 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 599.00 | 4 574.00 | | 4 599.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 230.00 | 256 993.00 | | 222 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 406.00 | 17 356.00 | | 44 406.00 |
280 Produits financiers | 521.00 | | | 521.00 |
290 Produits exceptionnels | 270.00 | 92.00 | | 270.00 |
294 Charges financières | 1 788.00 | 2 738.00 | | 1 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 22 088.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 307.00 | 1 537.00 | | 6 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 581.00 | 13 173.00 | | 36 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 108.00 | | | 268 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |