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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 994.00 | 92 828.00 | 41 165.00 | 133 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 905.00 | 81 014.00 | 34 891.00 | 115 905.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 251 888.00 | 175 832.00 | 76 056.00 | 251 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 165.00 | | 34 165.00 | 34 165.00 |
BZ Autres créances | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CF Disponibilités | 73 969.00 | | 73 969.00 | 73 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 235.00 | | 111 235.00 | 111 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 123.00 | 175 832.00 | 187 291.00 | 363 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 153 466.00 | 138 671.00 | | 153 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909.00 | 14 795.00 | | 909.00 |
DL TOTAL (I) | 156 575.00 | 155 666.00 | | 156 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 910.00 | 51 051.00 | | 12 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 507.00 | 13 931.00 | | 3 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 830.00 | 7 803.00 | | 4 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 716.00 | 72 785.00 | | 30 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 291.00 | 228 450.00 | | 187 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 166.00 | | 149 166.00 | 149 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 166.00 | | 149 166.00 | 149 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 593.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 086.00 | 1 037.00 | | 12 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 13 990.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 086.00 | 15 027.00 | | 32 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 755.00 | 12 210.00 | | 22 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 755.00 | 12 340.00 | | 22 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 331.00 | 2 687.00 | | 9 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 254.00 | 186 993.00 | | 184 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 345.00 | 172 198.00 | | 183 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909.00 | 14 795.00 | | 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 008.00 | | 38 635.00 | 236 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 755.00 | 251 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 755.00 | 249 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 018.00 | | 38 635.00 | 234 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 239.00 | 40 593.00 | | 135 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 249.00 | 40 593.00 | | 133 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |