| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 655.00 | 70 753.00 | 30 902.00 | 101 655.00 |
040 Immobilisations financières | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 946.00 | 70 753.00 | 40 193.00 | 110 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 373.00 | | 107 373.00 | 107 373.00 |
072 Créances – Autres | 45 576.00 | | 45 576.00 | 45 576.00 |
084 Disponibilités | 147 039.00 | | 147 039.00 | 147 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 988.00 | | 299 988.00 | 299 988.00 |
110 Total général Actif | 410 935.00 | 70 753.00 | 340 182.00 | 410 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -7 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 220 348.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 518 296.00 | | | 518 296.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 797.00 | | | 522 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 248.00 | | | 217 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 730.00 | | | 730.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 61 088.00 | | | 61 088.00 |
242 Autres charges externes. | 182 135.00 | | | 182 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 376.00 | | | 93 376.00 |
252 Charges sociales | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
262 Autres charges | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 588 699.00 | | | 588 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 902.00 | | | -65 902.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
294 Charges financières | 487.00 | | | 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 504.00 | | | 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 893.00 | | | -23 893.00 |