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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
072 Créances – Autres | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
084 Disponibilités | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 887.00 | | 51 887.00 | 51 887.00 |
110 Total général Actif | 52 015.00 | 128.00 | 51 887.00 | 52 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 892.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 400.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 887.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 31.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 760.00 | | | 50 760.00 |
222 Production stockée | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 721.00 | | | 77 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 753.00 | | | 24 753.00 |
242 Autres charges externes. | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
252 Charges sociales | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64.00 | | | 64.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 036.00 | | | 71 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
290 Produits exceptionnels | 64.00 | | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 787.00 | | | 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128.00 | | | 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 64.00 | | | 64.00 |
605 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |