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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100.00 | 519.00 | 2 580.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 015.00 | 519.00 | 42 495.00 | 43 015.00 |
BT Marchandises | 227 214.00 | | 227 214.00 | 227 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 008.00 | | 74 008.00 | 74 008.00 |
BZ Autres créances | 50 017.00 | | 50 017.00 | 50 017.00 |
CF Disponibilités | 235 800.00 | | 235 800.00 | 235 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 040.00 | | 587 040.00 | 587 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 055.00 | 519.00 | 629 535.00 | 630 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 175 198.00 | 127 966.00 | | 175 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 226.00 | 67 231.00 | | 166 226.00 |
DL TOTAL (I) | 346 924.00 | 200 698.00 | | 346 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 368.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 017.00 | 4 871.00 | | 5 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 312.00 | 43 193.00 | | 49 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 187.00 | 109 046.00 | | 134 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 057.00 | 64 458.00 | | 91 057.00 |
EA Autres dettes | 3 036.00 | 4 430.00 | | 3 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 611.00 | 259 989.00 | | 282 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 535.00 | 460 687.00 | | 629 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 298.00 | 216 795.00 | | 233 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 188.00 | 134 188.00 | | 134 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 74 009.00 | 74 009.00 | | 74 009.00 |
VB T. V. A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VI Groupe et associés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 638.00 | 47 638.00 | | 47 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 041.00 | 124 041.00 | | 124 041.00 |
VW T.V.A. | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 299.00 | 233 299.00 | | 233 299.00 |