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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 195.00 | 3 315.00 | 11 880.00 | 15 195.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 695.00 | 3 315.00 | 16 380.00 | 19 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
072 Créances – Autres | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
084 Disponibilités | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 155.00 | | 22 155.00 | 22 155.00 |
110 Total général Actif | 41 850.00 | 3 315.00 | 38 535.00 | 41 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 974.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 422.00 | 71 864.00 | | 77 422.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 139.00 | | |
230 Autres produits | | 4 872.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 422.00 | 76 875.00 | | 77 422.00 |
242 Autres charges externes. | 19 289.00 | 17 393.00 | | 19 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 242.00 | 5.00 | | 1 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 450.00 | 43 485.00 | | 47 450.00 |
252 Charges sociales | 11 871.00 | 10 794.00 | | 11 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 375.00 | 1 213.00 | | 2 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 226.00 | 72 890.00 | | 82 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 805.00 | 3 985.00 | | -4 805.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 541.00 | | | 541.00 |
294 Charges financières | 413.00 | 179.00 | | 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 227.00 | 3.00 | | 1 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 902.00 | 3 803.00 | | -5 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 938.00 | | | 938.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -638.00 | | | -638.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 648.00 | | | 648.00 |