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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 110.00 | 16 081.00 | 28.00 | 16 110.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 910.00 | 16 081.00 | 2 828.00 | 18 910.00 |
060 Stock marchandises | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
072 Créances – Autres | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
084 Disponibilités | 28 503.00 | | 28 503.00 | 28 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 387.00 | | 70 387.00 | 70 387.00 |
110 Total général Actif | 89 297.00 | 16 081.00 | 73 216.00 | 89 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 173.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 166 161.00 | | | 166 161.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 84.00 | | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 245.00 | | | 179 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -694.00 | | | -694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
242 Autres charges externes. | 93 414.00 | | | 93 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | | | 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 168.00 | | | 70 168.00 |
252 Charges sociales | 549.00 | | | 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 473.00 | | | 473.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 595.00 | | | 189 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 349.00 | | | -10 349.00 |
294 Charges financières | 116.00 | | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 530.00 | | | -10 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 793.00 | | | 32 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |